佛山石油,念好风险控制四字诀

• 发布时间：2020-05-13　浏览量：408次
• 佛山石油紧盯风险防控，锁定资金安全零事故的底线目标，将风险防控融入财务管理全过程，念好风险控制“四字”诀，全面提升风险监管职能。
      “严”字当头，前移业务监控节点。佛山石油深化规章制度牵引力，通过深入基层了解业务细节，先后出台了《烟草业务财务管理流程》《非油商品盘点流程》等10多项制度，通过制度牵引业务开展，全面监控非油业务关键风险节点。针对管理情况较为复杂的服务区业务专门制定《服务区商家货款交接及结算管理流程》，明确服务区经理、助理等重要岗位职责，规定各供应商每日的交款时间，强化业务节点控制。
      “防”字为基，以问题作导向强监管。针对近期系统内兄弟公司的资金案例，佛山石油组织开展资金管理制度及流程全面梳理。制订检查底稿逐项勾兑排查，对未发现问题的事项，再细化检查标本向更深处排查，对检查出存在问题的事项能整改的当即整改，不能整改的形成书面报告讲明原因，并制订整改计划。同时在例会中会上通报风险案例，及时传递风险源信息，提高全员的风险防范意识，红线观念更立体。
      “控”字作重，细化资金监管维度。佛山石油深化智能收钞宝和“和对讲机”的资金安全保障组合实效，智能收钞宝拥有支持混合点钞，可识别假币、损币并记录冠字号，200万像素摄像头可远程查询监控等数十项优点，有效提高资金流转的时效性和安全性。 “和对讲机”具备全程跟踪移动路线、全程拍摄取证、实时通讯对话等众多功能外，还能随时调取实时影像，通过图片、视频、语音等全方位、多角度了解油站送钞现场情况，确保货款能按公司指定时间、路线、出站、到站，对财务人员开展指挥工作给予最大程度的参考依据。
      “稳”字为本，筑牢风险防线。佛山石油强化检查消除基层风险，由财资部主任每月制订财务检查主题，带领会计人员下基层，联同联合督察队提升现场检查震慑力，重点加强对中心站、团购、闪付、电子发票等环节的检查，对油站各系统数据、库存数据、台账管理情况、发票开具情况进行全维度检查，并由专人跟踪问题整改完成情况，形成闭环管理。同时出台了《IC卡核算管理办法》《中管控数据差异类型分类及处理方法》等制度，用制度规范管理，将资金风险防控的触角延伸到加油站。